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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 05-17 0.9967 0.9967 -0.27%
興業安保優選 混合型 05-24 1.0480 1.0480 -0.26%
興業量化混合 混合型 05-24 0.9055 0.9055 0.06%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 05-24 1.0831 1.0831 0.09%
興業多策略混合 混合型 05-24 1.3020 1.3020 0.08%
興業成長動力混合 混合型 05-24 1.0230 1.0230 -0.29%
興業聚利靈活配置混合 混合型 05-24 1.3770 1.3770 0.07%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 05-24 1.0950 1.0950 0.00%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 05-24 1.2290 1.2290 0.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 05-24 1.2310 1.2310 0.00%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 05-24 1.1030 1.1330 0.00%
興業國企改革混合 混合型 05-24 1.1950 1.1950 0.25%
興業聚盛靈活配置混合C 混合型 05-24 1.0760 1.0760 0.00%
興業聚盛靈活配置混合A 混合型 05-24 1.1120 1.1120 0.09%
興業聚全靈活配置混合 混合型 05-24 1.1310 1.1310 0.00%
興業聚源靈活配置混合 混合型 05-24 1.1360 1.1360 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 05-24 1.1300 1.1300 0.09%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 05-24 1.1790 1.1790 0.08%
興業奕祥混合 混合型 05-24 1.0598 1.0898 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 05-24 1.0648 1.0648 0.03%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 05-24 1.0759 1.0759 0.04%
*興業18個月定開債券C 債券型 05-24 1.0175 1.1107 0.02%
*興業增益三年定開債券 債券型 05-24 1.0720 1.0720 0.09%
*興業福鑫債券 債券型 05-24 1.0427 1.1072 0.01%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 05-24 1.0625 1.1175 0.08%
興業機遇債券 債券型 05-24 1.0338 1.0338 0.14%
*興業定開債券A 債券型 05-24 1.1360 1.3730 0.00%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 05-24 1.0423 1.0423 -0.11%
興業天融債券 債券型 05-24 1.0700 1.1310 0.00%
興業裕恒債券 債券型 05-24 1.0463 1.0784 0.02%
现金真钱斗牛网址:興業?;?/b> 債券型 05-24 1.0389 1.1229 0.01%
*興業18個月定開債券A 債券型 05-24 1.0181 1.1198 0.01%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 05-24 1.0320 1.1190 0.10%
*興業裕豐債券 債券型 05-24 1.0146 1.1006 0.02%
*興業定開債券C 債券型 05-24 1.1220 1.2190 0.00%
興業天禧債券 債券型 05-24 1.0270 1.0780 0.00%
興業年年利定開債券 債券型 05-24 1.1070 1.1900 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 05-24 1.2100 1.2100 0.00%
興業收益增強債券C 債券型 05-24 1.1850 1.1850 0.00%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 05-24 0.7182 2.809
興業14天理財B 債券型 05-24 0.6993 2.708
興業14天理財A 債券型 05-24 0.6890 2.668
興業安潤貨幣A 貨幣型 05-24 0.6524 2.557
興業貨幣A 貨幣型 05-24 0.5420 2.004
興業貨幣B 貨幣型 05-24 0.6078 2.249
興業添天盈貨幣A 貨幣型 05-24 0.5205 2.644
興業添天盈貨幣B 貨幣型 05-24 0.5857 2.888
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 05-24 0.4414 1.608
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 05-24 0.5104 1.842
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 05-24 0.6206 2.362
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 05-24 0.6860 2.611
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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